Recursos Lidere · capital de giro e recurso próprio

Nova operação de títulos

Borderô da operação *

Obrigatório: a operação só é registrada com o borderô anexado, que fica guardado no sistema. O PDF do LiveWork preenche os campos abaixo.

Data do envio *

Saldo na conta hoje

Cliente (quem cede) *

Sacado (quem paga) *

Operação direta: o próprio cliente paga (sem sacado)

NF / documento

Valor bruto dos títulos *

Fator % ao mês

Com o fator, o sistema calcula o líquido pelo prazo de cada título.

Float (dias)

Dias somados ao prazo de cada título (compensação).

Despesas cobradas do cliente

Tarifa, registro: descontadas do líquido, viram receita.

Valor enviado ao cliente *

Deságio (receita)

Nº de títulos *

1º vencimento *

Intervalo entre títulos (dias)

Nº	Vencimento	Valor

Observação

Nova antecipação

Data do envio *

Cliente *

Valor enviado *

Taxa % ao mês

Vem do cadastro do cliente. Zero para quem não paga juros.

Principal em aberto

Juros pendentes na data-base

Juros já corridos e não recebidos até a data-base. Daí em diante o sistema corre a taxa por cima.

Data-base dos juros

Último dia em que os juros foram acertados (ou a posição da planilha de correção).

Observação

Retorno de antecipação

Data do retorno *

Valor recebido *

Juros (vai ao resultado)

Receber do cliente

Data *

Valor recebido *

Caiu na conta de *

A parte que for do outro recurso vira empréstimo entre recursos, até o Pix de acerto.

Ordem de quitação

Dentro de cada recurso: juros primeiro, depois principal, da antecipação mais antiga para a mais nova.

Recurso	Antecipação	Juros até a data	Abate juros	Abate principal	Fica aberto

Observação

Nova captação

Data da entrada *

Investidor *

Valor recebido *

Taxa % ao mês

Vem do cadastro do investidor; pode ajustar nesta captação.

Observação

Entra na conta mas não no montante: é dinheiro de terceiros. Os juros reconhecidos todo mês são despesa e aumentam o que se deve.

Captação

O que aconteceu

Data *

Valor *

Título

Data de entrada *

Cliente

Sacado *

Operação direta: o próprio cliente paga (sem sacado)

NF / documento

Parcela

Valor a receber *

Vencimento *

Observação

Use para títulos que já existiam antes da abertura ou vieram sem operação. Títulos novos nascem na operação.

Receber título

Data do recebimento *

Valor recebido *

Juros / prorrogação

Como registrar

Pagar parcela

Data do pagamento *

Valor pago *

Juros (despesa)

Sugerido pelo cronograma da cédula. Confira com o demonstrativo do banco.

Registro

Contrato

Número *

Fundo / modalidade

Liberação *

Valor contratado *

Tarifa (descontada)

IOF financiado

ECG financiado

Valor total devido *

Quadro IV-1 da cédula: valor + IOF + ECG.

Taxa % a.a. (referência)

Nº de parcelas *

Valor da parcela *

1º vencimento *

Observação

Os vencimentos seguintes são gerados no mesmo dia de cada mês. A taxa usada no rateio é a que reproduz o valor da parcela, com dias corridos sobre 360.

Recurso

Código

Nome *

Banco da conta

Data de abertura *

Saldo em conta na abertura

Montante na abertura

Capital próprio do recurso naquela data.

Por conta de terceiros na abertura

Dinheiro de outro negócio parado nesta conta (ex.: BPO a repassar ao Itaú). Não é montante.

Módulos deste recurso

Parcelas bancárias (contratos de capital de giro)

Captações (recurso de terceiros)

Só aparece no menu o que o recurso usa.

Descrição

Logo do banco

Sem arquivo, o sistema desenha a marca pelo nome do banco (Sicoob, Inter, Bradesco, Itaú…). Envie o PNG oficial para ficar idêntico.

Cliente

Nome *

Paga juros nas antecipações

Taxa de correção % ao mês

A mesma da planilha de correção. Juros compostos pelos dias que o recurso ficou com o cliente.

Limite de crédito (R$)

Títulos abertos + antecipações abertas. Avisa ao lançar acima.

Fator padrão das operações % a.m.

Preenche a calculadora ao escolher o cliente.

Contato (nome)

Telefone / WhatsApp

E-mail

Observação

Investidor

Nome *

Taxa % ao mês

Juros reconhecidos todo mês sobre o devido. Zero se não houver remuneração.

Vínculo

Contato

Observação

Sacado

Nome *

Limite (R$)

Soma dos títulos abertos contra este sacado. Avisa ao lançar acima.

Observação

Conta contábil

Nome *

Grupo

Vale para

Receita e despesa entram no resultado. Patrimonial só move a conta.

Aviso de Privacidade · LGPD

Controlador: Lidere BPO Financeiro. Finalidade: o Recursos Lidere controla o capital de giro e o recurso próprio da empresa.

Dados tratados de quem acessa: apenas o seu e-mail (login e identificação). Não coletamos CPF, telefone ou dados sensíveis dos usuários da equipe.

Base legal (LGPD): legítimo interesse do controlador na gestão do trabalho e seu consentimento no cadastro.

Armazenamento: nesta versão, só neste navegador (nada sai da máquina). Na versão em nuvem, banco de dados no Brasil (Supabase, região São Paulo), com acesso restrito por autenticação e regras de segurança por linha (RLS).

Seus direitos: acessar, corrigir e excluir seus dados, e revogar o consentimento a qualquer momento. Use "Baixar backup" para exportar e o botão abaixo para excluir sua conta.

Contato do encarregado: [email protected]

Perfil

Nome *

E-mail

Papel

Nesta versão local o perfil é só identificação. Na nuvem ele vem do login.

Empréstimo entre recursos

Quem empresta (origem) *

Quem recebe *

Data *

Valor *

Motivo *

O dinheiro sai de uma conta e entra na outra, mas o capital continua de quem emprestou: a origem fica com "a receber" e o destino com "a devolver". Quando o recurso voltar, use Devolver.

Lançamento

Nova operação de títulos

Nova antecipação

Retorno de antecipação

Receber do cliente

Nova captação

Captação

Título

Receber título

Pagar parcela

Contrato

Recurso

Conciliação

Cliente

Investidor

Sacado

Conta contábil

Aviso de Privacidade · LGPD

Perfil

Empréstimo entre recursos

Devolver empréstimo